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蚂蚁集团暂缓上市,“蚂蚁配售”基金暂时沦为普通偏股型基金

  • 作者:admin    最后更新:2021-01-12 07:51    点击数:
  • 蚂蚁集团暂缓上市的消息引起了大范围的热议。

    而对于投资者来说,最为利益相关的,无疑是蚂蚁集团IPO打新的的资金将会原路退还给投资人,这让不少基民担心,自己国庆前后买的蚂蚁战略配售基金怎么办?

    暂时成为普通偏股型基金

    在今年9月25日,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧旗下的5只创新未来基金发行,由于可参与蚂蚁集团战略配售,而且基金经理均为各家公司的明星基金经理,这5只基金受到投资者的热情追捧,合计募资600亿元。

    此外,上述5只基金仅在蚂蚁渠道独家发售也引起了不少关注,甚至被认为是互联网渠道向传统银行渠道的公开叫板。

    最终的认购结果显示,5只基金认购户数合计达到近1360万户,其中华夏创新未来基金以314.25万户创出单只基金认购户数的新纪录。

    蚂蚁集团暂缓上市的消息在投资者中间引起了热烈讨论。

    再加上这5只基金要封闭18个月,投资者无法因为蚂蚁暂缓上市赎回,不少基民在基金购买页面的讨论区表示疑问:战略配售的标的都没有了,这些基金还有存续意义吗?是不是应该解除封闭期?

    对此,5只可参与蚂蚁集团战略配售的基金——创新未来基金先后在支付宝财富号上紧急公告:因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划,创新未来基金中原计划战略投资蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立,基金运作不受影响。基金公司将始终审慎、负责地管理您的基金,精选优质标的,致力为您带来长期回报。

    也有基金公司向蓝鲸财经表示,蚂蚁集团的战略配售股票最多只占基金资产的10%,90%仍然要投资其它资产,因此影响相对有限。

    但从基金投资的角度来说,参与蚂蚁集团的战略配售本来是这5只基金的最大看点,如果蚂蚁集团暂缓上市,这5只基金将暂时只能成为普通的偏股型基金。

    公开信息显示,目前这5只创新未来基金均已经开始建仓。它们成立以来收益在-0.28%至0.13%之间,其中,中欧创新未来18个月封闭混合基金自成立以来收益最高,为0.13%。

    此外还有一个问题,假如蚂蚁集团上市的推迟时间在半年以上,而战略配售又需要锁定12个月,那这部分战略配售的仓位很有可能不能在基金18个月封闭期内按时兑现。

    战略配售基金业绩拉开差距

    对于此次蚂蚁IPO,2018年7月成立的6只战略配售基金同样有所参与,其中招商配售的参与金额最高,达到了14亿元,另外,易方达配售的参与金额为13.8亿元,南方配售的参与金额为10.3亿元,汇添富配售的参与金额为8.6亿元;嘉实配售的参与金额为6.7亿元,华夏配售的参与金额为6.4亿元。

    2018年6月6日,证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等共9份配套细则,同日,华夏、易方达、招商、南方、嘉实、汇添富旗下的国内首批战略配售基金获批,可以通过战略配售投资以IPO、CDR形式登陆A股的优质企业。

    但此后,由于CDR被搁浅等原因,这几只战略配售一度无标的可投,甚至一度成为债券基金;直到2018年11月才终于迎来了战略配售首单——中国人保(601319,股吧)。

    两年多来,6只战配配售基金虽然陆续参与了一些战略配售和网下打新,但股票持仓仍然以白马蓝筹为主,操作谨慎,且股票仓位较低,截至2020年三季度末多在20%~30%区间。

    这也让基金的收益略显平淡。截至2020年11月3日,6只战略配售基金中收益最高的为添富配售,收益率为17.15%;收益最差的为华夏配售,仅有7.98%。

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